利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、73百万円のプラス(前年同四半期は333百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、法人税等の還付、利息の支払いなどによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、751百万円のマイナス(前年同四半期は250百万円のマイナス)となりました。その主な要因は、新規開業ホテルに係る敷金の差入や合同会社バリュー・ザ・ホテルファンドへの追加出資に係る投資有価証券の取得による資金の減少などによるものであります。

2018/11/14 11:39