純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は、5,466百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,355百万円の増加であります。主な要因は、合同会社東北早期復興支援ファンド2号及び合同会社バリュー・ザ・ホテルファンドの持分及び匿名組合出資持分の取得資金や新規ホテルのオープンに係る資金、納税資金などの借入れにより、短期借入金の増加75百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加866百万円や資産除去債務162百万円の計上などによるものであります。
純資産合計は、1,194百万円となりました。これは、前連結会計年度末より56百万円の減少であります。主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純損失などによる利益剰余金の減少56百万円などによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況

2018/11/14 11:39