(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、138百万円のプラス(前年同期は348百万円のマイナス)となりました。主な増加要因は、投資不動産から売上原価への振替200百万円、減価償却費142百万円、売上債権の減少130百万円などによるものであります。主な減少要因は、税金等調整前当期純損失172百万円、未払金の減少143百万円などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2020/06/26 13:57

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)リース債務(流動負債)	13,953	13,953	-
(6)未払金	462,338	462,338	-
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)	2,281,639	2,293,695	△12,056
(8)リース債務(固定負債)	203,352	324,277	△120,924
(9)長期未払金	229,427	228,795	632

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)リース債務(流動負債)	16,123	16,123	-
(6)未払金	316,640	316,640	-
(7)長期借入金(1年内返済予定を含む)	1,385,787	1,387,670	△1,883
(8)リース債務(固定負債)	187,229	276,371	△89,141
(9)長期未払金	163,819	162,831	987

(注)1.金融商品の時価の算定方法

2020/06/26 13:57