長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/28 14:23

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
ノンリコース短期借入金	159,000	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	344,490	1,072,040	4.73	-
1年以内に返済予定のノンリコース長期借入金	20,370	22,648	2.00	-
1年以内に返済予定のリース債務	20,828	54,598	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,162,829	6,227,088	4.37	2024年～2031年
ノンリコース長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	4,229,016	4,226,739	2.00	2024年～2026年
資本性劣後借入金	950,000	950,000	0.50	2040年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務及びその他有利子負債の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。

2023/06/28 14:23

#3 担保に供している資産の注記（連結）

担保に係る債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	799,400千円 (159,000千円)	587,200千円 (-)
1年内返済予定の長期借入金	142,230千円 (20,370千円)	809,807千円 (22,648千円)
長期借入金	4,402,585千円(4,229,016千円)	8,867,807千円(4,226,739千円)
計	5,344,215千円(4,408,386千円)	10,264,814千円(4,249,386千円)

上記のうち( )内書は、ノンリコースローンに対応する担保債務を示しています。

2023/06/28 14:23

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

総資産は、24,653百万円となりました。これは、前連結会計年度末より12,618百万円の増加であります。主な要因は、企業結合によるレッド・プラネットホテル運営会社の子会社化などに伴う建物及び構築物の増加6,612百万円、使用権資産の増加2,041百万円、現金及び預金の増加1,879百万円、売掛金の増加1,224百万円などによるものであります。
負債合計は、21,743百万円となりました。これは、前連結会計年度末より9,900百万円の増加であります。主な要因は、総資産の増加と同様に企業結合によるレッド・プラネットホテル運営会社の子会社化などに伴う長期借入金(1年内返済予定を含む)の増加4,792百万円、リース債務の増加3,062百万円などによるものであります。
純資産合計は、2,911百万円となりました。これは、前連結会計年度末より2,718百万円の増加であります。主な要因は、新株予約権の行使、資本金及び準備金の額の減少並びに剰余金の処分、親会社株主に帰属する当期純利益の計上などに伴う資本金1,818百万円の減少、資本剰余金365百万円の増加及び利益剰余金の増加4,175百万円などによるものであります。

2023/06/28 14:23

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。
また、買掛金、未払金及び未払法人税等は、流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)に晒されておりますが、当社グループでは各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。社債、長期借入金、資本性劣後借入金、リース債務(固定負債)及び長期未払金は、主に運転資金及び設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。借入金等は金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/28 14:23