利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同四半期に比べ資金が増加したのは、主に仕入債務の増加及び預り敷金及び保証金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、18億5百万円(前年同四半期は6億21百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金の振替の増加及び投資有価証券の売却及び償還による収入があったものの、有形固定資産の取得及び除却による支出によるものであります。

2015/08/14 9:50