財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、前年同四半期に比べ資金が減少したのは、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金の振替の増加及び投資有価証券の売却及び償還による収入があったものの、有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は65億43百万円(前年同四半期は17億21百万円の支出)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額の減少により支出があったものの、長期借入れによる収入によるものであります。

2015/08/14 9:50