区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	5,500	5,832	1.225	―
1年以内に返済予定の長期借入金	998	3,117	0.911	―
1年以内に返済予定のリース債務	118	146	-	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2016/03/30 15:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)		当連結会計年度(平成27年12月31日)
短期借入金	616	百万円	636	百万円
1年内返済予定の長期借入金	998	百万円	3,117	百万円
未払金	-		183	百万円

2016/03/30 15:21

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
流動負債は、前連結会計年度末に比べ12億23百万円増加の262億円(同4.9%増)となりました。増減の主要な項目は、1年内返済予定の長期借入金、預り金、流動負債のその他であり、1年内返済予定の長期借入金は21億19百万円、預り金は9億64百万円それぞれ増加し、流動負債のその他は15億81百万円減少しました。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ101億67百万円増加の454億31百万円(同28.8%増)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、長期未払金、長期預り敷金保証金であり、それぞれ53億82百万円、22億95百万円、18億89百万円増加しました。

2016/03/30 15:21

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、MMF(マネー・マネジメント・ファンド)及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/30 15:21