#1 業績等の概要: 営業活動の結果得られた資金は、30億7百万円(同42.4%増)となりました。これは主に、リース投資資産の増加(31億39百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(6億41百万円)、非資金項目である減価償却費(38億42百万円)、預り敷金及び保証金の増加(19億15百万円)があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、67億67百万円(前連結会計年度は70億83百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金振替(54億90百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(103億17百万円)があったことによるものであります。
2016/03/30 15:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動の結果得られた資金は、30億7百万円(同42.4%増)となりました。これは主に、リース投資資産の増加(31億39百万円)があったものの、税金等調整前当期純利益(6億41百万円)、非資金項目である減価償却費(38億42百万円)、預り敷金及び保証金の増加(19億15百万円)があったことによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、67億67百万円(前連結会計年度は70億83百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金振替(54億90百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(103億17百万円)があったことによるものであります。
2016/03/30 15:21