財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、67億67百万円(前連結会計年度は70億83百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金振替(54億90百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(103億17百万円)があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、72億58百万円(前連結会計年度は30億97百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入(85億円)によるものであります。

2016/03/30 15:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、67億67百万円(前連結会計年度は70億83百万円の支出)となりました。これは主に、預け入れ期間が3ヶ月を超える定期預金からの資金振替(54億90百万円)があったものの、有形固定資産の取得による支出(103億17百万円)があったことによるものであります。
③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果得られた資金は、72億58百万円(前連結会計年度は30億97百万円の収入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入(85億円)によるものであります。

2016/03/30 15:21