支払手形及び買掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.一部の取引は、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理しているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金に含めて記載しております。

2016/03/30 15:21

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成26年12月31日)		当連結会計年度(平成27年12月31日)
支払手形及び買掛金	60	百万円	53	百万円
短期借入金	616	百万円	636	百万円

2016/03/30 15:21

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に譲渡性預金、MMF(マネー・マネジメント・ファンド)及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/03/30 15:21