支払手形及び買掛金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)1.時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格等によっております。
2.一部の取引は、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めて記載しております。

2021/03/30 16:08

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2019年12月31日)		当連結会計年度(2020年12月31日)
支払手形及び買掛金	58	百万円	26	百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,525	百万円	1,525	百万円

2021/03/30 16:08

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

ロ. 負債の部
流動負債は、前期末に比べ2億2百万円増加の196億88百万円(同1.0%増)となりました。増減の主要な項目は、支払手形及び買掛金、短期借入金、預り金であり、支払手形及び買掛金は4億54百万円、短期借入金は5億31百万円減少し、預り金は9億13百万円増加しました。
固定負債は、前期末に比べ40億54百万円減少の328億52百万円(同11.0%減)となりました。増減の主要な項目は、長期借入金、繰延税金負債であり、それぞれ15億25百万円、19億68百万円減少しました。

2021/03/30 16:08

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券や業務上の関係を有する企業の株式であり、市場において取引される株式については、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金、短期借入金、1年内返済予定の長期借入金は、その全てが1年以内の支払期日であります。また、これらのうち一部は、為替・金利の変動リスクに晒されております。
長期借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

2021/03/30 16:08