利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は、7億12百万円(前期は46億4百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(37億81百万円)、非資金項目である減価償却費(26億78百万円)があったものの、棚卸資産の増加額(25億23百万円)、法人税等の支払額(19億74百万円)があったことによるものであります。
ロ. 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は、36億23百万円(前期は22億50百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の純減少額(37億円)があったことによるものであります。

2023/03/30 13:14