営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、117億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億30百万円の増加(前連結会計年度末比12.7%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、30億52百万円(前年同四半期は8億30百万円の収入)となりました。これは主に、法人税等の支払額(8億3百万円)があったものの、税金等調整前四半期純利益(28億29百万円)、非資金項目である減価償却費(13億2百万円)を計上したことによるものであります。

2023/08/10 11:19