利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、35億76百万円(前期は7億12百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益(45億63百万円)、非資金項目である減価償却費(26億59百万円)があったものの、棚卸資産の増加額(14億98百万円)、法人税等の支払額(15億18百万円)があったことによるものであります。
ロ. 投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果得られた資金は、6億6百万円(前期は36億23百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(10億41百万円)があったものの、定期預金の純減少額(11億円)、投資有価証券の売却による収入(9億82百万円)があったことによるものであります。

2024/03/28 13:31