財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果得られた資金は、6億6百万円(前期は36億23百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(10億41百万円)があったものの、定期預金の純減少額(11億円)、投資有価証券の売却による収入(9億82百万円)があったことによるものであります。
ハ. 財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動の結果使用した資金は、40億62百万円(前期は32億62百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出(24億95百万円)、配当金の支払額(5億32百万円)があったことによるものであります。

2024/03/28 13:31