営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、141億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ33億1百万円の増加(前連結会計年度末比30.5%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、27億12百万円(前年同期は30億52百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(27億45百万円)、非資金項目である減価償却費(13億57百万円)、法人税等の支払額(6億91百万円)を計上したことによるものであります。

2024/08/09 15:38