利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、50億71百万円(前年同期は27億12百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(51億21百万円)、非資金項目である減価償却費(13億65百万円)、売上債権の減少額(23億21百万円)があった一方、法人税等の支払額(29億41百万円)などの支出が影響したためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、8億2百万円(前年同期は32億24百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出(13億53百万円)があったものの、定期預金の純減少額(12億円)、無形固定資産の売却による収入(7億33百万円)があったためです。

2025/08/13 11:43