営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における連結ベースの「現金及び現金同等物」(以下、「資金」という。)は、107億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億71百万円の増加(前連結会計年度末比17.1%増)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、50億71百万円(前年同期は27億12百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益(51億21百万円)、非資金項目である減価償却費(13億65百万円)、売上債権の減少額(23億21百万円)があった一方、法人税等の支払額(29億41百万円)などの支出が影響したためです。

2025/08/13 11:43