※2.四半期連結会計期間末日満期手形および確定期日現金決済(手形と同条件で手形満期日に現金決済する方法)の会計処理については、当第3四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日でありましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当第3四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成28年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(平成28年12月31日)
受取手形及び売掛金	――――	4,978百万円
支払手形及び買掛金	――――	3,766
流動負債のその他	――――	1,381

2017/02/14 9:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前年度末比20億円(0.4%)増の4,466億円となりました。これは主として現金及び預金が増加したことによります。
当第3四半期連結会計期間末の負債は、前年度末比37億円(1.3%)減の2,808億円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が減少したことによります。
当第3四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が増加したことなどから、前年度末比57億円(3.6%)増の1,658億円となりました。

2017/02/14 9:29