キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -154億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -269億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -109 | -29 | -24 | - | 138 | 通期 | 201 | -201 | 8 | 0 | - | 204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -53 | -83 | 77 | - | 195 | 通期 | 323 | -106 | -214 | 217 | - | 201 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -74 | 52 | 33 | - | 278 | 通期 | 269 | -141 | -3 | 127 | - | 322 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -106 | -95 | 22 | - | 254 | 通期 | 224 | -12 | -278 | 212 | - | 259 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -110 | 39 | -58 | - | 243 | 通期 | 78 | -243 | 126 | -164 | -255 | 222 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -152 | 119 | -6 | - | 334 | 通期 | 443 | -392 | -18 | 50 | -364 | 251 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -180 | 93 | -46 | - | 299 | 通期 | 350 | -317 | 53 | 34 | -233 | 345 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -145 | -57 | -27 | - | 261 | 通期 | 171 | -246 | -17 | -75 | -336 | 264 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -168 | 52 | -46 | - | 281 | 通期 | 78 | -360 | 613 | -282 | -427 | 602 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -269 | -154 | -169 | - | 294 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 1800万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 217億100万
- 2017年3月（連） -41.29%
- 127億4000万
- 2018年3月（連） +66.24%
- 211億7900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -164億4800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 50億3900万
- 2021年3月（連） -33.52%
- 33億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -75億1100万
- 2023年3月（連） -275.62%
- -282億1300万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -255億
- 2020年3月（連） -42.75%
- -364億
- 2021年3月（連）
- -233億
- 2022年3月（連） -44.21%
- -336億
- 2023年3月（連） -27.08%
- -427億
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.72%
- 2016年3月（連）
- 9.3%
- 2017年3月（連）
- 8.16%
- 2018年3月（連）
- 6.75%
- 2019年3月（連）
- 2.33%
- 2020年3月（連）
- 13.03%
- 2021年3月（連）
- 10.38%
- 2022年3月（連）
- 4.55%
- 2023年3月（連）
- 1.95%