キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,716 | 5,582 |
| 減価償却費 | 17,005 | 19,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48 | 68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 230 | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -619 |
| 支払利息 | 1,369 | 1,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -469 | 338 |
| 減損損失 | 2,397 | 8,923 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 3,963 | 3,658 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -448 | 78 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4 |
| 受取保険金 | -10,647 | － |
| 火災による損失 | 3,112 | 1,906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,005 | 306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | 5,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,367 | -4,664 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 142 | -420 |
| その他 | 552 | 467 |
| 小計 | 39,219 | 42,261 |
| 火災による損失の支払額 | -4,147 | -952 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,464 | -6,281 |
| 保険金の受取額 | 10,647 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,255 | 35,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,858 | -27,495 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,344 | 473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,797 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 903 | 29 |
| 長期貸付けによる支出 | -117 | -73 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 619 |
| その他 | -2,500 | -5,230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,216 | -31,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,498 | 8,466 |
| 長期借入れによる収入 | 14,595 | 12,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,460 | -9,471 |
| 社債の発行による収入 | 25,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 利息の支払額 | -1,376 | -1,249 |
| 配当金の支払額 | -3,551 | -3,550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -2 |
| その他 | -487 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | 5,340 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -621 | 461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,613 | 9,151 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | 20 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 270 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,084 | 34,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
