キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,582 | 14,796 |
| 減価償却費 | 19,095 | 20,080 |
| 減損損失 | 8,923 | 9,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 265 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,189 | -340 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -420 | -331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -619 | -605 |
| 支払利息 | 1,283 | 1,211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 338 | -161 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 3,658 | 4,268 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 78 | -5,472 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4 | － |
| 火災による損失 | 1,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306 | -6,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,067 | -18,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,664 | 6,295 |
| その他 | 467 | -3,530 |
| 小計 | 42,261 | 20,760 |
| 火災による損失の支払額 | -952 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,281 | -3,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,028 | 17,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,495 | -29,112 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 473 | 39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 190 | 11,485 |
| 長期貸付けによる支出 | -73 | -53 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619 | 668 |
| その他 | -5,421 | -7,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,678 | -24,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,466 | -611 |
| 長期借入れによる収入 | 12,004 | 14,959 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,471 | -10,370 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 利息の支払額 | -1,249 | -1,225 |
| 配当金の支払額 | -3,550 | -3,553 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| その他 | -856 | -926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,340 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 461 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,151 | -8,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,526 | 26,433 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 270 | 5 |
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