キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,796 | 612 |
| 減価償却費 | 20,080 | 19,050 |
| 減損損失 | 9,362 | 9,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 265 | 98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -340 | 461 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -331 | -1,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -605 | -448 |
| 支払利息 | 1,211 | 1,328 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -161 | -342 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 4,268 | 2,651 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,472 | -2,067 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 289 |
| 受取保険金 | － | -5,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,866 | 2,322 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,212 | -24,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,295 | 4,557 |
| その他 | -3,530 | 1,001 |
| 小計 | 20,760 | 7,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,663 | -5,502 |
| 保険金の受取額 | － | 5,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,097 | 7,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,112 | -39,158 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 39 | 2,345 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 2,194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,485 | 3,652 |
| 長期貸付けによる支出 | -53 | -88 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 13 | 38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 507 |
| その他 | -7,649 | -5,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,608 | -36,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -611 | 30,606 |
| 長期借入れによる収入 | 14,959 | 23,087 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,370 | -37,018 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -682 |
| 利息の支払額 | -1,225 | -1,324 |
| 配当金の支払額 | -3,553 | -3,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 30,000 |
| その他 | -926 | 194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,729 | 61,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,143 | 688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,097 | 33,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,433 | 60,204 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
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