東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,210 | 3,952 |
| 減価償却費 | 8,080 | 9,128 |
| 支払利息 | 675 | 683 |
| 火災による損失 | 2,636 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,525 | 11,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,774 | 49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -10,021 |
| その他 | 2,300 | 2,178 |
| 小計 | 17,607 | 17,530 |
| 火災による損失の支払額 | -2,530 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -567 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,510 | 13,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,681 | -15,545 |
| その他 | -1,477 | -2,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,158 | -17,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,183 | 8,749 |
| 長期借入れによる収入 | 9,932 | 11,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,517 | -6,624 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,546 | -3,546 |
| 利息の支払額 | -662 | -667 |
| その他 | -443 | -471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,947 | 9,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -388 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,911 | 4,770 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | 18 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,084 | 29,873 |
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