東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,952 | 11,467 |
| 減価償却費 | 9,128 | 10,009 |
| 支払利息 | 683 | 632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,562 | 3,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49 | -10,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,021 | 2,691 |
| その他 | 2,178 | -3,956 |
| 小計 | 17,530 | 13,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,136 | -1,615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,394 | 11,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,545 | -13,808 |
| その他 | -2,410 | -707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,955 | -14,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,749 | 2,052 |
| 長期借入れによる収入 | 11,900 | 7,867 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,624 | -6,027 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 利息の支払額 | -667 | -643 |
| 配当金の支払額 | -3,546 | -3,549 |
| その他 | -471 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,341 | -5,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,770 | -8,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,873 | 26,105 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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