東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,467 | 14,841 |
| 減価償却費 | 10,009 | 9,612 |
| 支払利息 | 632 | 665 |
| 受取保険金 | － | -5,607 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,053 | 4,496 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,480 | -16,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,691 | 4,550 |
| その他 | -3,956 | -2,578 |
| 小計 | 13,416 | 9,625 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,615 | -3,041 |
| 保険金の受取額 | － | 5,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,801 | 12,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,808 | -19,480 |
| その他 | -707 | 2,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,515 | -16,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,052 | 6,361 |
| 長期借入れによる収入 | 7,867 | 22,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,027 | -19,173 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 利息の支払額 | -643 | -672 |
| 配当金の支払額 | -3,549 | -3,549 |
| その他 | -448 | -664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,747 | 5,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 1,052 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,426 | 1,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,433 | 28,106 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
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