東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,841 | 3,086 |
| 減価償却費 | 9,612 | 9,395 |
| 支払利息 | 665 | 636 |
| 受取保険金 | -5,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,496 | 5,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,354 | -3,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,550 | -5,568 |
| その他 | -2,578 | 3,105 |
| 小計 | 9,625 | 11,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,041 | -1,655 |
| 保険金の受取額 | 5,607 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,191 | 10,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -19,480 | -28,772 |
| その他 | 2,696 | 1,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,783 | -26,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,361 | -22,022 |
| 長期借入れによる収入 | 22,909 | 30,208 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,173 | -8,554 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 利息の支払額 | -672 | -628 |
| 配当金の支払額 | -3,549 | -3,527 |
| その他 | -664 | -900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,213 | -15,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,052 | 1,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,672 | -30,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,204 | 29,439 |
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