東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,086 | 2,314 |
| 減価償却費 | 9,395 | 11,178 |
| 支払利息 | 636 | 917 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,005 | 2,912 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,924 | -259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,568 | -3,020 |
| その他 | 3,105 | 6,113 |
| 小計 | 11,736 | 20,156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,655 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,081 | 17,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,772 | -24,585 |
| その他 | 1,839 | 246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,933 | -24,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,022 | -19,790 |
| 長期借入れによる収入 | 30,208 | 30,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,554 | -5,307 |
| 社債の発行による収入 | － | 17,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 利息の支払額 | -628 | -864 |
| 配当金の支払額 | -3,527 | -3,519 |
| その他 | -900 | -1,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,423 | 1,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,510 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,765 | -6,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,439 | 27,087 |
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