東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,314 | 7,034 |
| 減価償却費 | 11,178 | 11,839 |
| 支払利息 | 917 | 1,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,912 | 14,149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -259 | -6,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,020 | -6,160 |
| その他 | 6,113 | 6,113 |
| 小計 | 20,156 | 28,121 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,056 | -593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,100 | 27,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -24,585 | -17,248 |
| その他 | 246 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,339 | -17,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,790 | -2,354 |
| 長期借入れによる収入 | 30,600 | 3,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,307 | -6,344 |
| 社債の発行による収入 | 17,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 利息の支払額 | -864 | -1,347 |
| 配当金の支払額 | -3,519 | -3,511 |
| その他 | -1,844 | -2,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,277 | -12,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 565 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,223 | -1,967 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,087 | 25,459 |
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