東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,626 | 4,210 |
| 減価償却費 | 7,824 | 8,080 |
| 支払利息 | 628 | 675 |
| 火災による損失 | 2,146 | 2,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -537 | 2,525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,883 | -2,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -46 |
| その他 | -1,921 | 2,300 |
| 小計 | 8,877 | 17,607 |
| 火災による損失の支払額 | -409 | -2,530 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,240 | -567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,228 | 14,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,048 | -13,681 |
| その他 | 2,052 | -1,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,996 | -15,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 974 | 1,183 |
| 長期借入れによる収入 | 3,516 | 9,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,178 | -9,517 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,545 | -3,546 |
| 利息の支払額 | -624 | -662 |
| その他 | -224 | -443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,919 | 11,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | -388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,806 | 10,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,167 | 33,382 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 303 |
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