東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,747 | 5,626 |
| 減価償却費 | 7,801 | 7,824 |
| 火災による損失 | － | 2,146 |
| 支払利息 | 652 | 628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,695 | -537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,688 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,422 | -6 |
| その他 | -3,824 | -2,330 |
| 小計 | 15,338 | 8,468 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,548 | -3,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,789 | 5,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,132 | -13,048 |
| その他 | 545 | 2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,587 | -10,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,852 | 974 |
| 長期借入れによる収入 | 15,523 | 3,516 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,627 | -6,178 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,103 | -3,545 |
| 利息の支払額 | -677 | -624 |
| その他 | 241 | -224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,494 | 3,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 312 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,979 | -1,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,857 | 24,306 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211 | 256 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
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