東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,493 | 7,747 |
| 減価償却費 | 7,310 | 7,801 |
| 支払利息 | 740 | 652 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 868 | 2,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660 | 1,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,291 | -1,422 |
| その他 | -1 | -3,824 |
| 小計 | 12,780 | 15,338 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,149 | -2,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,631 | 12,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,949 | -11,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 293 | － |
| その他 | 284 | 545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,372 | -10,587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | -6,852 |
| 長期借入れによる収入 | 3,386 | 15,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,192 | -14,627 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,106 | -3,103 |
| 利息の支払額 | -745 | -677 |
| その他 | -197 | 241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,236 | -9,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -763 | 312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,733 | -6,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,847 | 25,420 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | 211 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
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