東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,602 | 5,493 |
| 減価償却費 | 7,105 | 7,310 |
| 支払利息 | 849 | 740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,831 | 868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 220 | 660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,653 | -2,291 |
| その他 | -1,130 | -1 |
| 小計 | 14,825 | 12,780 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,877 | -2,149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,948 | 10,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,553 | -7,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 293 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,136 | 25 |
| その他 | 1,166 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,251 | -7,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -421 | 90 |
| 長期借入れによる収入 | 11,100 | 3,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,782 | -9,192 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 配当金の支払額 | -3,105 | -3,106 |
| 利息の支払額 | -863 | -745 |
| その他 | -229 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,300 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -763 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -892 | 7,733 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,497 | 27,847 |
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