東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,046 | 8,602 |
| 減価償却費 | 7,493 | 7,105 |
| 支払利息 | 922 | 849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,441 | 3,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,032 | 220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,497 | -4,653 |
| その他 | 4,393 | -1,130 |
| 小計 | 9,883 | 14,825 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,400 | -1,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,483 | 12,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,104 | -7,553 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 201 | 1,136 |
| その他 | -2,019 | 1,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,922 | -5,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,328 | -421 |
| 長期借入れによる収入 | 33,629 | 11,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,464 | -9,782 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 配当金の支払額 | -3,108 | -3,105 |
| 利息の支払額 | -886 | -863 |
| その他 | -1,730 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,886 | -8,300 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,429 | -892 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,789 | 19,497 |
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