東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,240 | 4,046 |
| 減価償却費 | 6,767 | 7,493 |
| 支払利息 | 852 | 922 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -284 | 2,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,541 | -2,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 182 | -3,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 812 | -1,497 |
| その他 | -1,391 | 2,147 |
| 小計 | 18,719 | 9,883 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,764 | -1,400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,955 | 8,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,200 | -9,104 |
| 出資金の払込による支出 | -1,016 | -3,562 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,093 | － |
| 会社分割による収入 | 739 | － |
| その他 | 1,585 | 1,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,985 | -10,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,048 | -5,328 |
| 長期借入れによる収入 | 13,735 | 33,629 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,718 | -25,464 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,102 | -3,108 |
| 利息の支払額 | -900 | -886 |
| その他 | -839 | -1,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,872 | -2,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | -104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,545 | -5,429 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,103 | 41 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 40 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,064 | 13,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
