東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,582 | 8,240 |
| 減価償却費 | 6,403 | 6,767 |
| 支払利息 | 964 | 852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,498 | 3,541 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,601 | 182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,099 | 812 |
| その他 | -1,769 | -1,674 |
| 小計 | 15,181 | 18,719 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -1,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,567 | 16,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,289 | -12,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,093 |
| 会社分割による収入 | － | 739 |
| その他 | 1,140 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,149 | -13,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -697 | -1,048 |
| 長期借入れによる収入 | 13,950 | 13,735 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,071 | -9,718 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -3,089 | -3,102 |
| 利息の支払額 | -938 | -900 |
| その他 | -1,548 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,394 | -11,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,989 | -8,545 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,481 | 12,804 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 1,103 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,804 | 19,064 |
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