東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,678 | 4,582 |
| 減価償却費 | 9,460 | 6,403 |
| 支払利息 | 1,051 | 964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -930 | 3,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,975 | 5,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,069 | -4,099 |
| その他 | -2,861 | -1,769 |
| 小計 | 10,493 | 15,181 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -896 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,597 | 14,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,942 | -7,289 |
| その他 | 788 | 1,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,154 | -6,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,141 | -697 |
| 長期借入れによる収入 | 11,300 | 13,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,818 | -13,071 |
| 配当金の支払額 | -3,085 | -3,089 |
| 利息の支払額 | -1,119 | -938 |
| その他 | -8,849 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,430 | -5,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,921 | 2,989 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,927 | 12,006 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,006 | 12,804 |
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