東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 854 | 8,678 |
| 減価償却費 | 9,193 | 9,460 |
| 支払利息 | 1,365 | 1,051 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,392 | -930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -876 | -7,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | 3,069 |
| その他 | 5,375 | -2,861 |
| 小計 | 17,663 | 10,493 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 223 | -896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,886 | 9,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,734 | -6,942 |
| その他 | 1,072 | 788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662 | -6,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,127 | 1,141 |
| 長期借入れによる収入 | 12,528 | 11,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,936 | -12,818 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | － | -7,242 |
| 配当金の支払額 | -2,596 | -3,085 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,119 |
| その他 | -1,559 | -1,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,027 | -13,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,990 | -9,921 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,953 | 7,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,963 | 12,006 |
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