キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,587 | 7,168 |
| 減価償却費 | 19,806 | 22,698 |
| 減損損失 | 799 | 1,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 171 | -1,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -625 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,005 | -1,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -612 |
| 支払利息 | 1,355 | 2,182 |
| 為替差損益（△は益） | -1,333 | 662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60 | 129 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 3,511 | 3,107 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,147 | -124 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60 | -6,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,033 | 1,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,357 | 729 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 900 | 2,376 |
| その他 | 3,884 | 5,544 |
| 小計 | 25,681 | 35,779 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,085 | -5,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,595 | 30,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,629 | -45,225 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 113 | 1,079 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,834 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,946 |
| 長期貸付けによる支出 | -68 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 23 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 628 |
| その他 | -6,698 | -4,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,784 | -46,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,594 | -15,350 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,143 | 40,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,422 | -13,329 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 17,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -321 | -2 |
| 利息の支払額 | -1,330 | -2,122 |
| 配当金の支払額 | -3,531 | -3,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -752 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | － | -219 |
| その他 | -2,670 | -1,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,260 | 10,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,034 | -105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,894 | -5,883 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 33,310 | 27,427 |
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