キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,168 | 19,376 |
| 減価償却費 | 22,698 | 24,631 |
| 減損損失 | 1,929 | 382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | 130 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -625 | -1,411 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,021 | 476 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -641 |
| 支払利息 | 2,182 | 2,920 |
| 為替差損益（△は益） | 662 | -529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 839 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 3,107 | 1,350 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -124 | -501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,489 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | -296 |
| 事業構造改善費用 | － | 568 |
| 割増退職金 | － | 1,152 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,855 | 6,202 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,168 | -7,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 729 | -6,014 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,376 | 725 |
| その他 | 5,544 | 4,739 |
| 小計 | 35,779 | 47,904 |
| 割増退職金の支払額 | － | -1,152 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,661 | -1,720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,118 | 45,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,225 | -29,150 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 2,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,946 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | － | 993 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -63 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 1,110 |
| その他 | -4,837 | -2,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,386 | -27,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,350 | 1,416 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 5,000 | -3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,500 | 4,462 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,329 | -9,984 |
| 社債の発行による収入 | 17,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 利息の支払額 | -2,122 | -2,878 |
| 配当金の支払額 | -3,525 | -3,515 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -752 | -1,853 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -219 | － |
| その他 | -1,711 | -1,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,490 | -16,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -105 | 1,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,883 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 27,427 | 30,128 |
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