東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 13:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 612 | 5,587 |
| 減価償却費 | 19,050 | 19,806 |
| 減損損失 | 9,794 | 799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 98 | 171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 461 | -34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,456 | -1,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -612 |
| 支払利息 | 1,328 | 1,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -342 | 60 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 2,651 | 3,511 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,067 | -3,147 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 289 | － |
| 受取保険金 | -5,607 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,322 | 60 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -24,551 | 2,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,557 | -6,357 |
| その他 | 1,001 | 3,451 |
| 小計 | 7,693 | 25,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,502 | -4,085 |
| 保険金の受取額 | 5,607 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,798 | 21,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -39,158 | -56,629 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,345 | 113 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 2,194 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,652 | 3,834 |
| 長期貸付けによる支出 | -88 | -68 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 38 | 36 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 628 |
| その他 | -5,501 | -6,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,011 | -58,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,606 | -3,594 |
| 長期借入れによる収入 | 23,087 | 50,143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,018 | -30,422 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -682 | -321 |
| 利息の支払額 | -1,324 | -1,330 |
| 配当金の支払額 | -3,555 | -3,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -14 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 30,000 | － |
| その他 | 194 | -2,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,295 | 8,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 688 | 2,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,771 | -26,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,204 | 33,310 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
