- 3101
- 2026/09/11
- 時価
- 1442億円
- PER 予
- 20.42倍
- 2010年以降
- 赤字-68.81倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.67倍
- 2010年以降
- 0.33-1.35倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.47%
- ROE 予
- 3.29%
- ROA 予
- 1.13%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
東洋紡（3101）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 17:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -165億600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -270億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 450億3200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 233 | -102 | -179 | 131 | -301 | 97 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -4 | -158 | 174 | -162 | -218 | 98 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 213 | -109 | 39 | 104 | -97 | 244 | 通期 | 290 | -135 | -158 | 156 | - | 100 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 179 | -47 | -150 | 132 | - | 80 | 3Q | 278 | -84 | -169 | 194 | - | 122 | 通期 | 337 | -116 | -99 | 221 | - | 219 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 96 | -62 | -134 | 34 | - | 120 | 通期 | 142 | -151 | -115 | -9 | - | 95 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 146 | -61 | -54 | 84 | - | 128 | 通期 | 304 | -113 | -26 | 191 | - | 265 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -140 | -119 | 30 | - | 191 | 通期 | 239 | -222 | -108 | 17 | - | 192 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 85 | -109 | -29 | -24 | - | 138 | 通期 | 201 | -201 | 8 | 0 | - | 204 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 129 | -53 | -83 | 77 | - | 195 | 通期 | 323 | -106 | -214 | 217 | - | 201 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -74 | 52 | 33 | - | 278 | 通期 | 269 | -141 | -3 | 127 | - | 322 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 128 | -106 | -95 | 22 | - | 254 | 通期 | 224 | -12 | -278 | 212 | - | 259 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 52 | -110 | 39 | -58 | - | 243 | 通期 | 78 | -243 | 126 | -164 | -255 | 222 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 145 | -152 | 119 | -6 | - | 334 | 通期 | 443 | -392 | -18 | 50 | -364 | 251 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 134 | -180 | 93 | -46 | - | 299 | 通期 | 350 | -317 | 53 | 34 | -233 | 345 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 118 | -145 | -57 | -27 | - | 261 | 通期 | 171 | -246 | -17 | -75 | -336 | 264 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -168 | 52 | -46 | - | 281 | 通期 | 78 | -360 | 613 | -282 | -427 | 602 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -269 | -154 | -169 | - | 294 | 通期 | 216 | -588 | 83 | -372 | -616 | 333 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 171 | -243 | 13 | -72 | - | 271 | 通期 | 301 | -464 | 105 | -163 | -432 | 274 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 275 | -171 | -130 | 104 | - | 255 | 通期 | 450 | -271 | -165 | 180 | -290 | 301 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 232億8200万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億6800万
- 2010年3月（連） プラ転
- 290億2400万
- 2011年3月（連） +16.16%
- 337億1400万
- 2012年3月（連） -57.9%
- 141億9200万
- 2013年3月（連） +113.88%
- 303億5400万
- 2014年3月（連） -21.17%
- 239億2700万
- 2015年3月（連） -15.97%
- 201億700万
- 2016年3月（連） +60.82%
- 323億3700万
- 2017年3月（連） -16.9%
- 268億7200万
- 2018年3月（連） -16.82%
- 223億5300万
- 2019年3月（連） -64.94%
- 78億3800万
- 2020年3月（連） +464.62%
- 442億5500万
- 2021年3月（連） -20.85%
- 350億2800万
- 2022年3月（連） -51.19%
- 170億9700万
- 2023年3月（連） -54.39%
- 77億9800万
- 2024年3月（連） +176.93%
- 215億9500万
- 2025年3月（連） +39.47%
- 301億1800万
- 2026年3月（連） +49.52%
- 450億3200万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -101億9300万
- 2009年3月（連）投入+55.04%
- -158億300万
- 2010年3月（連）投入-14.86%
- -134億5500万
- 2011年3月（連）投入-13.94%
- -115億7900万
- 2012年3月（連）投入+30.07%
- -150億6100万
- 2013年3月（連）投入-25.01%
- -112億9400万
- 2014年3月（連）投入+96.72%
- -222億1800万
- 2015年3月（連）投入-9.58%
- -200億8900万
- 2016年3月（連）投入-47.06%
- -106億3600万
- 2017年3月（連）投入+32.87%
- -141億3200万
- 2018年3月（連）投入-91.69%
- -11億7400万
- 2019年3月（連）投入+999.99%
- -242億8600万
- 2020年3月（連）投入+61.48%
- -392億1600万
- 2021年3月（連）投入-19.22%
- -316億7800万
- 2022年3月（連）投入-22.32%
- -246億800万
- 2023年3月（連）投入+46.34%
- -360億1100万
- 2024年3月（連）投入+63.24%
- -587億8400万
- 2025年3月（連）投入-21.09%
- -463億8600万
- 2026年3月（連）投入-41.63%
- -270億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -179億4800万
- 2009年3月（連）資金調達
- 173億7900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -158億3200万
- 2011年3月（連）返済還元
- -99億1500万
- 2012年3月（連）返済還元
- -115億3100万
- 2013年3月（連）返済還元
- -26億3600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -108億3900万
- 2015年3月（連）資金調達
- 7億9700万
- 2016年3月（連）返済還元
- -213億8400万
- 2017年3月（連）返済還元
- -3億2400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -278億3100万
- 2019年3月（連）資金調達
- 126億800万
- 2020年3月（連）返済還元
- -18億500万
- 2021年3月（連）資金調達
- 53億4000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -17億2900万
- 2023年3月（連）資金調達
- 612億9500万
- 2024年3月（連）資金調達
- 82億6000万
- 2025年3月（連）資金調達
- 104億9000万
- 2026年3月（連）返済還元
- -165億600万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 130億8900万
- 2009年3月（連） マイ転
- -161億7100万
- 2010年3月（連） プラ転
- 155億6900万
- 2011年3月（連） +42.17%
- 221億3500万
- 2012年3月（連） マイ転
- -8億6900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 190億6000万
- 2014年3月（連） -91.03%
- 17億900万
- 2015年3月（連） -98.95%
- 1800万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 217億100万
- 2017年3月（連） -41.29%
- 127億4000万
- 2018年3月（連） +66.24%
- 211億7900万
- 2019年3月（連） マイ転
- -164億4800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 50億3900万
- 2021年3月（連） -33.52%
- 33億5000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -75億1100万
- 2023年3月（連） -275.62%
- -282億1300万
- 2024年3月（連） -31.82%
- -371億8900万
- 2025年3月（連）
- -162億6800万
- 2026年3月（連） プラ転
- 179億5500万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -301億900万
- 2009年3月（連）減少-27.45%
- -218億4300万
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）増加+16.74%
- -255億
- 2020年3月（連）増加+42.75%
- -364億
- 2021年3月（連）減少-35.99%
- -233億
- 2022年3月（連）増加+44.21%
- -336億
- 2023年3月（連）増加+27.08%
- -427億
- 2024年3月（連）増加+44.26%
- -616億
- 2025年3月（連）減少-29.87%
- -432億
- 2026年3月（連）減少-32.87%
- -290億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 97億4900万
- 2009年3月（連） +0.54%
- 98億200万
- 2010年3月（連） +1.54%
- 99億5300万
- 2011年3月（連） +120.31%
- 219億2700万
- 2012年3月（連） -56.76%
- 94億8100万
- 2013年3月（連） +179.16%
- 264億6700万
- 2014年3月（連） -27.54%
- 191億7700万
- 2015年3月（連） +6.32%
- 203億8900万
- 2016年3月（連） -1.41%
- 201億100万
- 2017年3月（連） +60.09%
- 321億7900万
- 2018年3月（連） -19.65%
- 258億5700万
- 2019年3月（連） -14.27%
- 221億6700万
- 2020年3月（連） +13.16%
- 250億8400万
- 2021年3月（連） +37.64%
- 345億2600万
- 2022年3月（連） -23.44%
- 264億3300万
- 2023年3月（連） +127.76%
- 602億400万
- 2024年3月（連） -44.67%
- 333億1000万
- 2025年3月（連） -17.66%
- 274億2700万
- 2026年3月（連） +9.85%
- 301億2800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.4%
- 2009年3月（連）
- -0.1%
- 2010年3月（連）
- 9.1%
- 2011年3月（連）
- 9.9%
- 2012年3月（連）
- 4.06%
- 2013年3月（連）
- 8.95%
- 2014年3月（連）
- 6.81%
- 2015年3月（連）
- 5.72%
- 2016年3月（連）
- 9.3%
- 2017年3月（連）
- 8.16%
- 2018年3月（連）
- 6.75%
- 2019年3月（連）
- 2.33%
- 2020年3月（連）
- 13.03%
- 2021年3月（連）
- 10.38%
- 2022年3月（連）
- 4.55%
- 2023年3月（連）
- 1.95%
- 2024年3月（連）
- 5.21%
- 2025年3月（連）
- 7.14%
- 2026年3月（連）
- 10.68%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
