キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -20,738 | -255 |
| 減価償却費 | 21,206 | 20,419 |
| 負ののれん償却額 | -975 | -945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,045 | -2,551 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | － | 1,092 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 276 | 1,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,134 | -1,036 |
| 支払利息 | 3,096 | 2,809 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,476 | 189 |
| 減損損失 | 579 | 316 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | -1,368 | 1,688 |
| 固定資産圧縮損 | 150 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2,169 | 410 |
| 出資金評価損 | 76 | － |
| 構造改善関係費 | 11,790 | － |
| 事業譲渡損 | － | 77 |
| 訴訟関連損失 | 1,681 | 2,067 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,508 | -11,800 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,627 | 13,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,074 | 8,690 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,278 | -2,274 |
| その他 | 834 | -1,244 |
| 小計 | 8,855 | 32,261 |
| 構造改善関係費 | -1,257 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,559 | -2,048 |
| 法人税等の支払額 | -6,407 | -1,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -368 | 29,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,843 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -14,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,094 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 1,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,817 | -1,048 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 798 | 287 |
| 事業譲渡による収入 | － | 334 |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 329 | 37 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,173 | 1,036 |
| その他 | -537 | -1,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,803 | -13,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,510 | -2,657 |
| 長期借入れによる収入 | 31,650 | 34,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,228 | -27,064 |
| 優先出資証券の発行による収入 | 21,638 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -19,775 |
| 社債の発行による収入 | 14,906 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -7 |
| 自己株式の売却による収入 | 13 | 229 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -947 | -1,855 |
| 配当金の支払額 | -3,491 | -2,443 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -228 | -934 |
| 利息の支払額 | -2,901 | -2,716 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 500 | 6,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,379 | -15,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | 483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199 | 220 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,749 | 9,802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146 | -69 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,802 | 9,953 |
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