キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,686 | -20,738 |
| 減価償却費 | 19,274 | 21,206 |
| 負ののれん償却額 | -923 | -975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,616 | -6,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,277 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,655 | -1,134 |
| 支払利息 | 3,161 | 3,096 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 415 | 1,476 |
| 特別配当金 | -5,826 | － |
| 減損損失 | 1,544 | 579 |
| 固定資産売却損益・処分損 | -6,516 | -1,368 |
| 固定資産圧縮損 | 264 | 150 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -159 | 2,169 |
| 出資金評価損 | － | 76 |
| 収用補償金 | -1,807 | － |
| 構造改善関係費 | 7,093 | 11,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,377 | 21,508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,903 | 5,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,012 | -28,074 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -3,422 | -3,278 |
| その他 | -2,800 | 834 |
| 小計 | 35,934 | 8,855 |
| 構造改善関係費 | -1,368 | -1,257 |
| 訴訟関連損失 | -1,850 | -1,559 |
| 訴訟関連の賠償責任保険収入 | 432 | － |
| 災害による保険金収入 | 631 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,496 | -6,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,282 | -368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,109 | -21,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,455 | 7,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,740 | -2,817 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,528 | 798 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 69 | － |
| 営業譲受による支出 | -529 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,516 | 1,173 |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 134 | 329 |
| その他 | -380 | -537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,193 | -15,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,996 | -5,510 |
| 長期借入れによる収入 | 22,290 | 31,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,433 | -28,228 |
| 優先出資証券の発行による収入 | － | 21,638 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,906 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -947 |
| 利息の支払額 | -3,208 | -2,901 |
| 配当金の支払額 | -3,491 | -3,491 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -280 | -228 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 4,500 | 500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,948 | 17,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 167 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,692 | 199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,140 | 9,749 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279 | -146 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,749 | 9,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
