キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -255 | 4,991 |
| 減価償却費 | 20,419 | 19,113 |
| 負ののれん償却額 | -945 | -979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,551 | -305 |
| 環境対策引当金の増減額(△は減少) | 1,092 | － |
| 環境対策費 | － | 1,932 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,358 | 695 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,036 | -941 |
| 支払利息 | 2,809 | 2,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 189 | -251 |
| 減損損失 | 316 | 386 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 1,688 | 1,263 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 410 | 4,497 |
| 事業譲渡損 | 77 | 636 |
| 訴訟関連損失 | 2,067 | 2,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,800 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,251 | -4,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,690 | 3,671 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -2,274 | -572 |
| その他 | -1,244 | 1,211 |
| 小計 | 32,261 | 35,828 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,048 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -1,189 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -271 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,024 | 33,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,429 | -14,054 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,752 | 987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,048 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 112 |
| 事業譲渡による収入 | 334 | － |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 37 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 959 |
| その他 | -1,424 | 448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,455 | -11,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,657 | -4,541 |
| 長期借入れによる収入 | 34,600 | 16,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,064 | -30,671 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -19,775 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 16,599 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 229 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,855 | -2,197 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,604 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -934 | -898 |
| 利息の支払額 | -2,716 | -2,533 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 6,791 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,832 | -9,915 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 11,975 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,802 | 9,953 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,953 | 21,927 |
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