キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,991 | 10,863 |
| 減価償却費 | 19,113 | 19,473 |
| 負ののれん償却額 | -979 | -1,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -305 | -146 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7 | 846 |
| 環境対策費 | 1,932 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 695 | 1,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -941 | -968 |
| 支払利息 | 2,519 | 2,064 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -251 | -608 |
| 減損損失 | 386 | － |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 1,263 | 1,325 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 4,497 | -88 |
| 事業譲渡損 | 636 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,426 | 2,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 166 | -2,756 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,630 | -11,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,671 | -1,861 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -572 | 145 |
| その他 | 1,218 | -1,222 |
| 小計 | 35,828 | 18,142 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,843 | -2,685 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -271 | -1,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,714 | 14,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,054 | -16,659 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 987 | 613 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -46 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112 | 323 |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 13 | 173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 959 | 976 |
| その他 | 448 | -442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,579 | -15,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,541 | 1,575 |
| 長期借入れによる収入 | 16,932 | 30,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,671 | -27,285 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | － | -7,242 |
| 株式の発行による収入 | 16,599 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,197 | -2,468 |
| 配当金の支払額 | -2,604 | -3,094 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -898 | -735 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -2,160 |
| その他 | － | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,915 | -11,531 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,975 | -12,595 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,953 | 21,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,927 | 9,481 |
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