キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,863 | 12,774 |
| 減価償却費 | 19,473 | 13,246 |
| 負ののれん償却額 | -1,006 | -946 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146 | -187 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,412 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -968 | -999 |
| 支払利息 | 2,064 | 1,894 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -608 | -657 |
| 減損損失 | － | 1,668 |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 1,325 | 1,432 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -88 | -2,200 |
| 訴訟関連損失 | 2,237 | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,756 | 1,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,787 | 6,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,861 | -272 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 145 | -311 |
| その他 | -156 | -2,561 |
| 小計 | 18,142 | 32,948 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -2,685 | -1,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,265 | -1,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,192 | 30,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,659 | -16,475 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 613 | 622 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 323 | 3,903 |
| 子会社株式の取得による支出 | -71 | -1,730 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 1,630 |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 173 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 976 | 963 |
| その他 | -371 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,061 | -11,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,575 | -637 |
| 長期借入れによる収入 | 30,100 | 20,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,285 | -29,280 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | -7,242 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 287 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,468 | -2,694 |
| 配当金の支払額 | -3,094 | -3,096 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -735 | -600 |
| 利息の支払額 | -2,160 | -1,897 |
| その他 | -225 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,531 | -2,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -195 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,595 | 16,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,927 | 9,481 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149 | 334 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,481 | 26,467 |
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