キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,774 | 13,871 |
| 減価償却費 | 13,246 | 14,038 |
| 負ののれん償却額 | -946 | -1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -187 | 48 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 819 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -999 | -747 |
| 支払利息 | 1,894 | 1,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -657 | -188 |
| 減損損失 | 1,668 | － |
| 固定資産売却損益・処分損（△は益） | 1,432 | 1,626 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,200 | 528 |
| 構造改善関係費 | － | 1,138 |
| 訴訟関連損失 | 1,335 | 1,592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,710 | -100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,203 | -2,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -272 | 171 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -311 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -543 |
| その他 | -2,561 | -1,925 |
| 小計 | 32,948 | 28,435 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -1,430 | -1,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,163 | -2,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,354 | 23,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -16,475 | -20,346 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 622 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,903 | 1,417 |
| 出資金の払込による支出 | -403 | -1,016 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,243 |
| 会社分割による収入 | － | 739 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,730 | -107 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1,630 | 12 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 747 |
| 持分法適用会社からの配当金受取額 | 60 | 12 |
| その他 | 170 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,294 | -22,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -637 | -5,820 |
| 長期借入れによる収入 | 20,285 | 50,460 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,280 | -22,969 |
| 優先出資証券の買入消却による支出 | － | -15,330 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -8 |
| 自己株式の売却による収入 | 287 | 5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,694 | -1,600 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -1,801 |
| 配当金の支払額 | -3,096 | -3,110 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,636 | -10,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | 698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,652 | -8,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,467 | 19,177 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 1,103 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 40 |
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