東洋紡（3101）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,407 | 4,445 |
| 減価償却費 | 15,304 | 14,076 |
| 支払利息 | 2,091 | 1,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,265 | 8,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,265 | -5,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,027 | 1,310 |
| その他 | -6,738 | -792 |
| 小計 | 22,276 | 27,973 |
| 法人税等の支払額 | -975 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | － | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,301 | 27,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,718 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | － | -9,653 |
| その他 | -1,189 | 1,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,907 | -8,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -348 | 708 |
| 長期借入れによる収入 | 19,500 | 14,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,358 | -25,575 |
| 配当金の支払額 | -2,443 | -2,601 |
| 利息の支払額 | -1,770 | -1,790 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 6,791 | － |
| その他 | -1,461 | -2,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,911 | -16,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 352 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,657 | 2,290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,802 | 24,390 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,390 | 12,243 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
