受取手形及び売掛金

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

※2.四半期連結会計期間末日満期手形および確定期日現金決済(手形と同条件で手形満期日に現金決済する方法)の会計処理については、当第3四半期連結会計期間の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しています。当第3四半期連結会計期間末日満期手形等の金額は次のとおりです。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
受取手形及び売掛金	-百万円	4,882百万円
電子記録債権	-	367

2021/02/12 10:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産、負債及び純資産の状況
総資産は、前年度末比74億円(1.5%)減の4,815億円となりました。これは主として新型コロナウイルス感染症拡大の影響を考慮して、手元流動性を高めるために金融機関からの借入による資金調達を行い、現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金の減少や、減損損失による影響で有形固定資産が減少したことによります。
負債は、前年度末比48億円(1.6%)減の3,015億円となりました。これは主として支払手形及び買掛金が減少したことによります。

2021/02/12 10:28